| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 479.00 | | 233 479.00 | 233 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 155.00 | | 112 155.00 | 112 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 133.00 | 38 989.00 | 71 143.00 | 110 133.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 479.00 | 38 989.00 | 609 490.00 | 648 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
BZ Autres créances | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CF Disponibilités | 1 799 918.00 | | 1 799 918.00 | 1 799 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 239.00 | | 1 958 239.00 | 1 958 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 719.00 | 38 989.00 | 2 567 730.00 | 2 606 719.00 |
CU Autres participations | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 345.00 | 1 000.00 | | 5 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
DH Report à nouveau | | -4 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 477.00 | 9 139.00 | | 249 477.00 |
DL TOTAL (I) | 311 607.00 | 62 129.00 | | 311 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 262.00 | 153 317.00 | | 135 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 380.00 | 347 599.00 | | 76 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 572.00 | 97 694.00 | | 140 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 066.00 | 126 625.00 | | 138 066.00 |
EA Autres dettes | 1 765 841.00 | 122 696.00 | | 1 765 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 123.00 | 847 933.00 | | 2 256 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 730.00 | 910 062.00 | | 2 567 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 216.00 | 697 933.00 | | 2 151 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 573.00 | 140 573.00 | | 140 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765 841.00 | 1 765 841.00 | | 1 765 841.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 107.00 | 30 200.00 | 104 908.00 | 135 107.00 |
VI Groupe et associés | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 391.00 | 230 391.00 | 90 000.00 | 320 391.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 124.00 | 2 151 216.00 | 104 908.00 | 2 256 124.00 |