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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 34 200.00 | 649 800.00 | 684 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 354.00 | 2 336.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 470.00 | 3 198.00 | 13 272.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 071.00 | 37 752.00 | 863 318.00 | 901 071.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 21 116.00 | | 21 116.00 | 21 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 176.00 | 37 752.00 | 888 424.00 | 926 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 480 289.00 | | | 480 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 503.00 | | | -18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 470 170.00 | | | 470 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 193.00 | | | 407 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 254.00 | | | 418 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 424.00 | | | 888 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 254.00 | | | 418 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 503.00 | | | -18 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 406.00 | | 3 665.00 | 897 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 495.00 | | 3 665.00 | 775 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 421.00 | 25 331.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 421.00 | 25 331.00 | | 12 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 407 193.00 | 407 193.00 | | 407 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 254.00 | 418 254.00 | | 418 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
YW Taxe professionnelle | -791.00 | | | -791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |