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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 684 000.00 | 57 000.00 | 627 000.00 | 684 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 892.00 | 1 798.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 470.00 | 5 435.00 | 11 035.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 071.00 | 63 327.00 | 837 743.00 | 901 071.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 541.00 | 63 327.00 | 846 214.00 | 909 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 461 785.00 | | | 461 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 460 534.00 | | | 460 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 500.00 | | | 379 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 680.00 | | | 385 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 214.00 | | | 846 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 680.00 | | | 385 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 636.00 | | | -9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 071.00 | | | 901 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 160.00 | | | 779 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 752.00 | 25 575.00 | | 37 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 752.00 | 25 575.00 | | 37 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 680.00 | 385 680.00 | | 385 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565.00 | | | 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 273.00 | | | 19 273.00 |