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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 245.00 | 27 560.00 | 5 685.00 | 33 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 685.00 | 27 560.00 | 17 125.00 | 44 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
BZ Autres créances | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CF Disponibilités | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 059.00 | 27 560.00 | 97 499.00 | 125 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
DH Report à nouveau | -74 877.00 | -81 852.00 | | -74 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | 6 975.00 | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 66 471.00 | 45 745.00 | | 66 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045.00 | 45.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | 3 002.00 | | 12 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 037.00 | 4 448.00 | | 7 037.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 194.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 027.00 | 7 689.00 | | 31 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 499.00 | 53 433.00 | | 97 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 027.00 | 7 689.00 | | 31 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 613.00 | | 245 613.00 | 245 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 613.00 | | 245 613.00 | 245 613.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 166.00 | 3 647.00 | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 62.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 62.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -62.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 619.00 | 139 583.00 | | 245 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 893.00 | 132 609.00 | | 224 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 726.00 | 6 975.00 | | 20 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 245.00 | | 11 440.00 | 33 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 245.00 | | 11 250.00 | 33 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 494.00 | 5 066.00 | | 22 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 494.00 | 5 066.00 | | 22 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 204.00 | 50 014.00 | 190.00 | 50 204.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 295.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 198.00 | 2 899.00 | | 4 198.00 |
ST Autres comptes | 109 399.00 | 86 133.00 | | 109 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 299.00 | 14 972.00 | | 12 299.00 |
YT Sous‐traitance | 61 738.00 | 7 044.00 | | 61 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 185.00 | 295.00 | | 2 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 771.00 | 9 007.00 | | 30 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 798.00 | 17 908.00 | | 23 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 634.00 | 111 047.00 | | 187 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |