| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 165.00 | 5 641.00 | 524.00 | 6 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 250.00 | 2 250.00 | 9 000.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 605.00 | 7 891.00 | 9 714.00 | 17 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 913.00 | 7 891.00 | 91 022.00 | 98 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
DH Report à nouveau | -54 151.00 | -74 877.00 | | -54 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639.00 | 20 726.00 | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 71 110.00 | 66 471.00 | | 71 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 6 045.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 12 154.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 728.00 | 7 037.00 | | 10 728.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 912.00 | 31 027.00 | | 19 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 022.00 | 97 499.00 | | 91 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 912.00 | 31 027.00 | | 19 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 25.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 25.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | -25.00 | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 102.00 | 245 619.00 | | 173 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 463.00 | 224 893.00 | | 168 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 639.00 | 20 726.00 | | 4 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 080.00 | 17 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 080.00 | 17 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 560.00 | 4 310.00 | 23 979.00 | 27 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 560.00 | 4 310.00 | 23 979.00 | 27 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 723.00 | 47 533.00 | 190.00 | 47 723.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 505.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | 4 198.00 | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 33 497.00 | 109 399.00 | | 33 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 025.00 | 12 299.00 | | 11 025.00 |
YT Sous‐traitance | 31 128.00 | 61 738.00 | | 31 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 1 680.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | 2 185.00 | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 004.00 | 30 771.00 | | 36 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 357.00 | 23 798.00 | | 26 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 721.00 | 187 634.00 | | 79 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |