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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 233.00 | 12 530.00 | 4 703.00 | 17 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712.00 | 1 878.00 | 834.00 | 2 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 076.00 | 14 408.00 | 5 667.00 | 20 076.00 |
BT Marchandises | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
BZ Autres créances | 159 107.00 | | 159 107.00 | 159 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 142 772.00 | | 142 772.00 | 142 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 760.00 | | 417 760.00 | 417 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 836.00 | 14 408.00 | 423 428.00 | 437 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
DL TOTAL (I) | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 343.00 | | | 130 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
EA Autres dettes | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 532.00 | | | 360 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 428.00 | | | 423 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 669.00 | | | 351 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 735.00 | | 2 341.00 | 17 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | | 2 341.00 | 17 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 974.00 | 2 434.00 | | 11 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 974.00 | 2 434.00 | | 11 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
VI Groupe et associés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 107.00 | 159 107.00 | | 159 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 978.00 | 185 878.00 | 100.00 | 185 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 670.00 | 351 670.00 | | 351 670.00 |