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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 301.00 | 15 029.00 | 3 271.00 | 18 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 114.00 | 2 116.00 | 997.00 | 3 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 545.00 | 17 146.00 | 4 399.00 | 21 545.00 |
BT Marchandises | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BZ Autres créances | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CF Disponibilités | 305 938.00 | | 305 938.00 | 305 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 041.00 | | 506 041.00 | 506 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 587.00 | 17 146.00 | 510 440.00 | 527 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 746.00 | | | 227 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 165.00 | | | 107 165.00 |
EA Autres dettes | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 625.00 | | | 441 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 440.00 | | | 510 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 162.00 | | | 433 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 076.00 | 1 469.00 | | 20 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 1 469.00 | | 19 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 408.00 | 2 738.00 | | 14 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 408.00 | 2 738.00 | | 14 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 747.00 | 227 747.00 | | 227 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VI Groupe et associés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 036.00 | 77 036.00 | | 77 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 119.00 | 102 019.00 | 100.00 | 102 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 162.00 | 433 162.00 | | 433 162.00 |