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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 350.00 | 24 986.00 | 3 364.00 | 28 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 185.00 | 121 445.00 | 44 740.00 | 166 185.00 |
AX Avances et acomptes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 444.00 | 146 431.00 | 54 013.00 | 200 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 453.00 | 4 304.00 | 4 149.00 | 8 453.00 |
BZ Autres créances | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CF Disponibilités | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 621.00 | 4 304.00 | 49 317.00 | 53 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 065.00 | 150 735.00 | 103 330.00 | 254 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
DH Report à nouveau | -23 502.00 | -33 223.00 | | -23 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 186.00 | 9 720.00 | | -10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569.00 | 14 755.00 | | 4 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 750.00 | 46 852.00 | | 64 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 15 770.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | 18 671.00 | | 13 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 161.00 | 25 860.00 | | 12 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 132.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 762.00 | 107 285.00 | | 98 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 330.00 | 122 040.00 | | 103 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 200.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 1 837.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 5 945.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 6 744.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 828.00 | -4 906.00 | | 6 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 065.00 | 491 556.00 | | 415 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 251.00 | 481 836.00 | | 425 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 185.00 | 9 720.00 | | -10 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 941.00 | 12 699.00 | 5 209.00 | 138 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 941.00 | 12 699.00 | 5 209.00 | 138 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 329.00 | 11 994.00 | 43 335.00 | 55 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 216.00 | 23 646.00 | 2 570.00 | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 762.00 | 55 427.00 | 43 335.00 | 98 762.00 |