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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 830.00 | 177 638.00 | 67 191.00 | 244 830.00 |
040 Immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 587.00 | 177 638.00 | 72 948.00 | 250 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
072 Créances – Autres | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
084 Disponibilités | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
110 Total général Actif | 298 583.00 | 177 638.00 | 120 944.00 | 298 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 872.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 164.00 | | | 241 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
230 Autres produits | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 134.00 | | | 305 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
242 Autres charges externes. | 131 045.00 | | | 131 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
252 Charges sociales | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 379.00 | | | 336 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 245.00 | | | -31 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 281.00 | | | -35 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 079.00 | | | 256 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |