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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 020.00 | 10 464.00 | 1 556.00 | 12 020.00 |
040 Immobilisations financières | 154 036.00 | | 154 036.00 | 154 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 056.00 | 10 464.00 | 155 592.00 | 166 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 447 767.00 | | 1 447 767.00 | 1 447 767.00 |
084 Disponibilités | 85 523.00 | | 85 523.00 | 85 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 566 447.00 | | 1 566 447.00 | 1 566 447.00 |
110 Total général Actif | 1 732 504.00 | 10 464.00 | 1 722 039.00 | 1 732 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 498 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 517 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 722 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 020.00 | 10 667.00 | 1 353.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 135.00 | 10 667.00 | 162 468.00 | 173 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
BZ Autres créances | 1 403 974.00 | | 1 403 974.00 | 1 403 974.00 |
CF Disponibilités | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 889.00 | | 1 488 889.00 | 1 488 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 024.00 | 10 667.00 | 1 651 357.00 | 1 662 024.00 |
CU Autres participations | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
230 Autres produits | 794.00 | | | 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
242 Autres charges externes. | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
252 Charges sociales | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 656.00 | | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
280 Produits financiers | 862.00 | | | 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 942.00 | | | 942.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 499 664.00 | 1 498 722.00 | | 1 499 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 634.00 | 943.00 | | -24 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 630.00 | 1 517 264.00 | | 1 492 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 758.00 | 140 165.00 | | 112 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 446.00 | 33 683.00 | | 15 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 8 118.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 253.00 | 22 809.00 | | 25 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 727.00 | 204 775.00 | | 158 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 357.00 | 1 722 039.00 | | 1 651 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 056.00 | | | 166 056.00 |
FG Production vendue services | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 20 000.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 227.00 | 117 789.00 | | 96 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 861.00 | 116 848.00 | | 120 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 634.00 | 942.00 | | -24 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 464.00 | 203.00 | | 10 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 464.00 | 203.00 | | 10 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 758.00 | 28 501.00 | 84 257.00 | 112 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438 953.00 | 1 438 953.00 | | 1 438 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 953.00 | 1 438 953.00 | | 1 438 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 727.00 | 74 470.00 | 84 257.00 | 158 727.00 |