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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 438.00 | 11 205.00 | 4 232.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 552.00 | 11 205.00 | 165 347.00 | 176 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 874.00 | | 60 874.00 | 60 874.00 |
BZ Autres créances | 1 170 866.00 | | 1 170 866.00 | 1 170 866.00 |
CF Disponibilités | 193 647.00 | | 193 647.00 | 193 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 938.00 | | 1 425 938.00 | 1 425 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 491.00 | 11 205.00 | 1 591 285.00 | 1 602 491.00 |
CU Autres participations | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 490 877.00 | 1 499 663.00 | | 1 490 877.00 |
DH Report à nouveau | -24 634.00 | -24 634.00 | | -24 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 140.00 | -8 786.00 | | 6 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 984.00 | 1 483 843.00 | | 1 489 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 957.00 | 94 775.00 | | 65 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 8 810.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 652.00 | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 688.00 | 29 702.00 | | 30 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 301.00 | 137 940.00 | | 101 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 285.00 | 1 621 784.00 | | 1 591 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 113.00 | 72 084.00 | | 65 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 593.00 | 98 717.00 | | 127 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 453.00 | 107 504.00 | | 121 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 140.00 | -8 786.00 | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 134.00 | | 3 418.00 | 173 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | | 3 416.00 | 12 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870.00 | 335.00 | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | 335.00 | | 10 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UX Autres créances clients | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 974.00 | 1 108 974.00 | | 1 108 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 957.00 | 29 769.00 | 36 187.00 | 65 957.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 290.00 | 1 232 290.00 | | 1 232 290.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 301.00 | 65 113.00 | 36 187.00 | 101 301.00 |