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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 950.00 | 9 410.00 | 10 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 361.00 | 950.00 | 9 410.00 | 10 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 521.00 | 58.00 | 33 463.00 | 33 521.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 070.00 | 58.00 | 95 012.00 | 95 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 431.00 | 1 009.00 | 104 422.00 | 105 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
DH Report à nouveau | | 44 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 028.00 | 10 742.00 | | -95 028.00 |
DL TOTAL (I) | -32 275.00 | 62 753.00 | | -32 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | 28 016.00 | | 7 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 917.00 | 19 380.00 | | 21 917.00 |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 13 734.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 697.00 | 61 131.00 | | 136 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 422.00 | 123 884.00 | | 104 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 697.00 | 61 131.00 | | 136 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 372.00 | 345 088.00 | | 181 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 401.00 | 334 345.00 | | 276 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 028.00 | 10 742.00 | | -95 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 498.00 | 1 547.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 1 547.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | 87.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | 87.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 145.00 | 87.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 697.00 | 136 697.00 | | 136 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 2 294.00 | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 802.00 | 1 388.00 | | 802.00 |
ST Autres comptes | 37 119.00 | 73 116.00 | | 37 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 921.00 | 53 415.00 | | 30 921.00 |
YT Sous‐traitance | 18 511.00 | 3 917.00 | | 18 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 213.00 | 48 011.00 | | 40 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | 2 294.00 | | 1 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 568.00 | 179 848.00 | | 127 568.00 |