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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | 193.00 | 193.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CF Disponibilités | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 610.00 | 193.00 | 107 416.00 | 107 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 610.00 | 193.00 | 107 416.00 | 107 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
DH Report à nouveau | -175 992.00 | -95 028.00 | | -175 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 594.00 | -80 963.00 | | -6 594.00 |
DL TOTAL (I) | -119 833.00 | -113 238.00 | | -119 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 10 710.00 | | 7 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | 5 009.00 | | 1 034.00 |
EA Autres dettes | 13 731.00 | 17 705.00 | | 13 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 249.00 | 238 425.00 | | 227 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 416.00 | 125 186.00 | | 107 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 249.00 | 238 425.00 | | 22 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 924.00 | 82 868.00 | | 22 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 518.00 | 163 831.00 | | 29 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 594.00 | -80 963.00 | | -6 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 792.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 792.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116.00 | 77.00 | | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | 77.00 | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 77.00 | | 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 249.00 | 22 249.00 | 205 000.00 | 227 249.00 |