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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 295 140.00 | | 295 140.00 | 295 140.00 |
AP Constructions | 2 352 745.00 | 50 208.00 | 2 302 537.00 | 2 352 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 090.00 | 8 250.00 | 14 840.00 | 23 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 442.00 | 11 806.00 | 80 635.00 | 92 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 543.00 | 70 390.00 | 2 693 152.00 | 2 763 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 194 999.00 | | 194 999.00 | 194 999.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 753.00 | | 205 753.00 | 205 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 297.00 | 70 390.00 | 2 898 906.00 | 2 969 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 301.00 | | | 179 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 759.00 | | | 908 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 161.00 | | | 1 089 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 011.00 | | | 1 068 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 372.00 | | | 428 372.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 745.00 | | | 1 809 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 906.00 | | | 2 898 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 645.00 | | | 1 808 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 350 941.00 | | 5 350 941.00 | 5 350 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 941.00 | | 5 350 941.00 | 5 350 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 719 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 544.00 | | | 386 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 170 904.00 | | | 8 170 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262 144.00 | | | 7 262 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 759.00 | | | 908 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 233.00 | | 2 730 310.00 | 33 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 108.00 | | 2 730 310.00 | 33 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430.00 | 63 960.00 | | 6 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 63 960.00 | | 6 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 049.00 | 170 049.00 | | 170 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 373.00 | 428 373.00 | | 428 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 966.00 | 1 066 966.00 | | 1 066 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 258.00 | 143 258.00 | | 143 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 600.00 | 199 600.00 | | 199 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 745.00 | 1 808 645.00 | | 1 809 745.00 |