| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 251 691.00 | | 251 691.00 | 251 691.00 |
AP Constructions | 1 791 488.00 | 120 129.00 | 1 671 359.00 | 1 791 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 090.00 | 16 650.00 | 6 440.00 | 23 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 361.00 | 27 791.00 | 46 570.00 | 74 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 756.00 | 164 695.00 | 1 976 061.00 | 2 140 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BZ Autres créances | 146 632.00 | | 146 632.00 | 146 632.00 |
CF Disponibilités | 594 390.00 | | 594 390.00 | 594 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 178.00 | | 744 178.00 | 744 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 935.00 | 164 695.00 | 2 720 239.00 | 2 884 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 213 563.00 | | | 1 213 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 662.00 | | | 230 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 326.00 | | | 1 445 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 288.00 | | | 926 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 667.00 | | | 144 667.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 913.00 | | | 1 274 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 239.00 | | | 2 720 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 913.00 | | | 1 274 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 913.00 | | 183 913.00 | 183 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 913.00 | | 183 913.00 | 183 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 692.00 | | | 630 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 836.00 | | | 263 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 336.00 | | | 264 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 356.00 | | | 366 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 378.00 | | | 817 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 715.00 | | | 586 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 662.00 | | | 230 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 137.00 | | | 2 420 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 380.00 | 2 140 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 380.00 | 2 140 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 012.00 | | | 2 420 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 671.00 | 56 568.00 | 15 544.00 | 123 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 546.00 | 56 568.00 | 15 544.00 | 123 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 916 453.00 | 916 453.00 | | 916 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 009.00 | 149 009.00 | | 149 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 913.00 | 1 274 913.00 | | 1 274 913.00 |