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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 571.00 | 1 079.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 449.00 | 14 406.00 | 11 042.00 | 25 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 649.00 | 14 978.00 | 29 671.00 | 44 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
BZ Autres créances | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CF Disponibilités | 344 733.00 | | 344 733.00 | 344 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 660.00 | | 478 660.00 | 478 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 309.00 | 14 978.00 | 508 332.00 | 523 309.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 139.00 | | |
DH Report à nouveau | 123 841.00 | 94 930.00 | | 123 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 550.00 | 28 772.00 | | 50 550.00 |
DL TOTAL (I) | 182 641.00 | 132 091.00 | | 182 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | 357.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 050.00 | 35 052.00 | | 126 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 776.00 | 78 215.00 | | 103 776.00 |
EA Autres dettes | 54 074.00 | 18 227.00 | | 54 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 691.00 | 131 849.00 | | 325 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 332.00 | 263 940.00 | | 508 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 700.00 | 12 483.00 | 11 205.00 | 13 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 550.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 11 933.00 | 11 205.00 | 13 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 578.00 | 133 927.00 | 7 650.00 | 141 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 691.00 | 325 691.00 | | 325 691.00 |