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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 3 794.00 | 2 756.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 915.00 | 24 659.00 | 14 257.00 | 38 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 093.00 | 28 452.00 | 32 641.00 | 61 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 620.00 | 340.00 | 264 280.00 | 264 620.00 |
BZ Autres créances | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
CF Disponibilités | 730 459.00 | | 730 459.00 | 730 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 329.00 | 340.00 | 1 079 989.00 | 1 080 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 423.00 | 28 792.00 | 1 112 630.00 | 1 141 423.00 |
CU Autres participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 243 319.00 | 174 391.00 | | 243 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 797.00 | 68 928.00 | | 210 797.00 |
DL TOTAL (I) | 462 367.00 | 251 569.00 | | 462 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 091.00 | 8 462.00 | | 16 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 760.00 | 83 889.00 | | 132 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 521.00 | 81 017.00 | | 286 521.00 |
EA Autres dettes | 150 569.00 | 42 580.00 | | 150 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 322.00 | 20 225.00 | | 64 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 263.00 | 386 172.00 | | 650 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 630.00 | 637 742.00 | | 1 112 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 552.00 | 10 417.00 | 1 517.00 | 19 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 2 672.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 431.00 | 7 744.00 | 1 517.00 | 18 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 760.00 | 132 760.00 | | 132 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 521.00 | 286 521.00 | | 286 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 870.00 | 349 870.00 | | 349 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 378.00 | 349 870.00 | 5 508.00 | 355 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 263.00 | 650 263.00 | | 650 263.00 |