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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 7 043.00 | 4 346.00 | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
AP Constructions | 3 225.00 | 3 038.00 | 187.00 | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 039.00 | 134 422.00 | 8 616.00 | 143 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 687.00 | 18 998.00 | 4 689.00 | 23 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 063.00 | 163 501.00 | 64 563.00 | 228 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 862.00 | | 178 862.00 | 178 862.00 |
BP En cours de production de services | 348 536.00 | | 348 536.00 | 348 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 379.00 | 2 941.00 | 161 439.00 | 164 379.00 |
BZ Autres créances | 221 994.00 | | 221 994.00 | 221 994.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 248.00 | 2 941.00 | 930 307.00 | 933 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 311.00 | 166 441.00 | 994 870.00 | 1 161 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 126.00 | 250 601.00 | | 257 126.00 |
DH Report à nouveau | | -90.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 363.00 | 6 615.00 | | 15 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DK Provisions réglementées | -901.00 | -501.00 | | -901.00 |
DL TOTAL (I) | 280 388.00 | 265 425.00 | | 280 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 166.00 | 42 412.00 | | 145 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 245.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 776.00 | 283 458.00 | | 342 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 803.00 | 160 328.00 | | 109 803.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 1 080.00 | | 20 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 264.00 | 57 175.00 | | 95 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 481.00 | 544 698.00 | | 714 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 870.00 | 810 123.00 | | 994 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 749.00 | 538 007.00 | | 697 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 087.00 | 29 019.00 | | 120 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 375.00 | | 11 688.00 | 216 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 695.00 | | 2 002.00 | 49 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 190.00 | | 9 366.00 | 166 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 320.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 803.00 | 12 698.00 | | 150 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | 1 345.00 | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 105.00 | 11 353.00 | | 145 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 776.00 | 342 776.00 | | 342 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 440.00 | 159 440.00 | | 159 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VC Groupe et associés | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 071.00 | 8 338.00 | 16 733.00 | 25 071.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 819.00 | 405 819.00 | | 405 819.00 |
VW T.V.A. | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 481.00 | 697 749.00 | 16 733.00 | 714 481.00 |