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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 389.00 | 10 194.00 | 1 196.00 | 11 389.00 |
AH Fonds commercial | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
AP Constructions | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 126.00 | 148 789.00 | 20 337.00 | 169 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 845.00 | 23 016.00 | 830.00 | 23 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 903.00 | 185 223.00 | 63 680.00 | 248 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 608.00 | | 164 608.00 | 164 608.00 |
BP En cours de production de services | 211 464.00 | | 211 464.00 | 211 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 341.00 | 2 941.00 | 725 400.00 | 728 341.00 |
BZ Autres créances | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
CF Disponibilités | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 716.00 | 2 941.00 | 1 307 775.00 | 1 310 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 619.00 | 188 163.00 | 1 371 456.00 | 1 559 619.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 918.00 | 272 489.00 | | 292 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 812.00 | 20 429.00 | | -205 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 825.00 | 7 562.00 | | 5 825.00 |
DK Provisions réglementées | -1 081.00 | -1 081.00 | | -1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 100 650.00 | 308 199.00 | | 100 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 734.00 | 171 064.00 | | 423 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 928.00 | 16 771.00 | | 16 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 434.00 | 187 606.00 | | 338 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 648.00 | 153 777.00 | | 232 648.00 |
EA Autres dettes | 18 324.00 | 90 849.00 | | 18 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 690.00 | 92 217.00 | | 134 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 805.00 | 712 284.00 | | 1 270 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 456.00 | 1 020 484.00 | | 1 371 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 097.00 | | 29 906.00 | 243 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 100.00 | 248 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 100.00 | 196 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 390.00 | | 29 906.00 | 190 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 185.00 | 10 193.00 | 1 155.00 | 176 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 1 575.00 | | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 567.00 | 8 618.00 | 1 155.00 | 167 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 434.00 | 338 434.00 | | 338 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 690.00 | 134 690.00 | | 134 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 723 402.00 | 723 402.00 | | 723 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VC Groupe et associés | 121 710.00 | 121 710.00 | | 121 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 733.00 | 103 733.00 | 320 000.00 | 423 733.00 |
VI Groupe et associés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 912.00 | 912 912.00 | | 912 912.00 |
VW T.V.A. | 133 550.00 | 133 550.00 | | 133 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 757.00 | 844 757.00 | 320 000.00 | 1 164 757.00 |