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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | 25 674.00 | 3 126.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 802.00 | 44 223.00 | 83 579.00 | 127 802.00 |
BN En cours de production de biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 569.00 | 28 891.00 | 358 678.00 | 387 569.00 |
BZ Autres créances | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
CF Disponibilités | 123 187.00 | | 123 187.00 | 123 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 475.00 | 28 891.00 | 915 584.00 | 944 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 277.00 | 73 114.00 | 999 163.00 | 1 072 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | | | 465.00 |
DH Report à nouveau | 340 008.00 | | | 340 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
DL TOTAL (I) | 382 729.00 | | | 382 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 980.00 | | | 296 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 838.00 | | | 139 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 029.00 | | | 122 029.00 |
EA Autres dettes | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 435.00 | | | 616 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 163.00 | | | 999 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 435.00 | | | 616 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 226.00 | | 9 003.00 | 53 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 226.00 | | 9 003.00 | 53 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 432 169.00 | 429 338.00 | 2 831.00 | 432 169.00 |
6T Sur comptes clients | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 338.00 | 429 338.00 | | 429 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 169.00 | 429 338.00 | 2 831.00 | 432 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |