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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 802.00 | 47 349.00 | 80 453.00 | 127 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 290.00 | 28 891.00 | 556 399.00 | 585 290.00 |
BZ Autres créances | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CF Disponibilités | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 581.00 | 28 891.00 | 1 166 690.00 | 1 195 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 383.00 | 76 240.00 | 1 247 143.00 | 1 323 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | | | 465.00 |
DH Report à nouveau | 381 264.00 | | | 381 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 391 656.00 | | | 391 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 242.00 | | | 132 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 527.00 | | | 372 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 487.00 | | | 855 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 143.00 | | | 1 247 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 487.00 | | | 855 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 222.00 | 3 126.00 | | 44 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | 3 126.00 | | 44 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 207.00 | 637 207.00 | | 637 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 038.00 | 637 207.00 | 2 831.00 | 640 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 960.00 | 482 960.00 | | 482 960.00 |