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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 812.00 | 19 301.00 | 2 511.00 | 21 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 574.00 | 22 378.00 | 312 196.00 | 334 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 970.00 | | 165 970.00 | 165 970.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 98 799.00 | | 98 799.00 | 98 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 836.00 | | 274 836.00 | 274 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 410.00 | 22 378.00 | 587 032.00 | 609 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 253 299.00 | 257 867.00 | | 253 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 921.00 | -4 568.00 | | 32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 295 130.00 | 262 209.00 | | 295 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 909.00 | 130 833.00 | | 94 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 992.00 | 28 688.00 | | 52 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 825.00 | 35 917.00 | | 34 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 859.00 | 90 031.00 | | 108 859.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 344.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 903.00 | 285 813.00 | | 291 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 032.00 | 548 022.00 | | 587 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 427.00 | 190 996.00 | | 233 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 225.00 | | 3 523.00 | 331 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 334 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 24 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | | 1 523.00 | 23 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 2 000.00 | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 132.00 | 1 421.00 | 176.00 | 21 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 1 421.00 | 176.00 | 21 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
UX Autres créances clients | 165 970.00 | 165 970.00 | | 165 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 817.00 | 36 341.00 | 58 476.00 | 94 817.00 |
VI Groupe et associés | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 722.00 | 172 037.00 | 9 685.00 | 181 722.00 |
VW T.V.A. | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 903.00 | 233 427.00 | 58 476.00 | 291 903.00 |