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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 19.00 | 731.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 792.00 | 4 584.00 | 10 209.00 | 14 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 438.00 | 21 126.00 | 4 312.00 | 25 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 466.00 | 25 728.00 | 320 738.00 | 346 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
BZ Autres créances | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CF Disponibilités | 309 168.00 | | 309 168.00 | 309 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 190.00 | | 387 190.00 | 387 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 656.00 | 25 728.00 | 707 928.00 | 733 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 286 220.00 | | | 286 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DL TOTAL (I) | 318 360.00 | | | 318 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 876.00 | | | 272 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 568.00 | | | 389 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 928.00 | | | 707 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 883.00 | | | 347 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 574.00 | | 18 345.00 | 334 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 199.00 | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 593.00 | 4 859.00 | 346 466.00 | 1 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 660.00 | 40 230.00 | 1 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 750.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 889.00 | | 17 595.00 | 24 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 378.00 | 3 561.00 | 210.00 | 22 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 378.00 | 3 542.00 | 210.00 | 22 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 616.00 | 230 931.00 | 41 684.00 | 272 616.00 |
VI Groupe et associés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VP Divers | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 567.00 | 347 882.00 | 41 684.00 | 389 567.00 |