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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 996.00 | 43 552.00 | 4 444.00 | 47 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 1 843.00 | 649.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 919.00 | 109 978.00 | 158 941.00 | 268 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 685.00 | 155 372.00 | 508 313.00 | 663 685.00 |
BT Marchandises | 425 580.00 | | 425 580.00 | 425 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
BZ Autres créances | 793 371.00 | | 793 371.00 | 793 371.00 |
CF Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 866.00 | | 1 321 866.00 | 1 321 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 551.00 | 155 372.00 | 1 830 179.00 | 1 985 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 006 993.00 | 956 987.00 | | 1 006 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691.00 | 80 006.00 | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 184.00 | 1 163 493.00 | | 1 139 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 090.00 | 190 044.00 | | 237 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 11 077.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 953.00 | 360 773.00 | | 290 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 901.00 | 138 497.00 | | 135 901.00 |
EA Autres dettes | 22 509.00 | 38 071.00 | | 22 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 995.00 | 738 461.00 | | 690 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 179.00 | 1 901 954.00 | | 1 830 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 481.00 | 642 741.00 | | 591 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 262.00 | 67 847.00 | | 106 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 503 501.00 | | 2 503 501.00 | 2 503 501.00 |
FG Production vendue services | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 760.00 | | 2 580 760.00 | 2 580 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 995.00 | |
GE Autres charges | | | 8 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 798.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 718.00 | 52 993.00 | | 8 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 326.00 | 188.00 | | -44 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 167.00 | 35 724.00 | | -3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 938.00 | 2 793 728.00 | | 2 588 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 247.00 | 2 713 722.00 | | 2 583 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 691.00 | 80 006.00 | | 5 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 696.00 | | 47 990.00 | 615 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 996.00 | | 5 000.00 | 42 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 835.00 | | 41 575.00 | 229 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 864.00 | | 1 414.00 | 342 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 377.00 | 28 995.00 | | 126 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 996.00 | 556.00 | | 42 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 381.00 | 28 440.00 | | 83 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 953.00 | 290 953.00 | | 290 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 299.00 | 2 000.00 | 43 299.00 | 45 299.00 |
UX Autres créances clients | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VC Groupe et associés | 652 482.00 | 652 482.00 | | 652 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 829.00 | 31 315.00 | 97 136.00 | 130 829.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 579.00 | 894 280.00 | 43 299.00 | 937 579.00 |
VW T.V.A. | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 995.00 | 591 481.00 | 97 136.00 | 690 995.00 |