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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 649.00 | 45 219.00 | 4 430.00 | 49 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 2 224.00 | 268.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 906.00 | 115 912.00 | 131 994.00 | 247 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 368.00 | 163 355.00 | 482 013.00 | 645 368.00 |
BT Marchandises | 459 395.00 | | 459 395.00 | 459 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 586.00 | | 137 586.00 | 137 586.00 |
BZ Autres créances | 750 131.00 | | 750 131.00 | 750 131.00 |
CF Disponibilités | 189 082.00 | | 189 082.00 | 189 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 536 194.00 | | 1 536 194.00 | 1 536 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 562.00 | 163 355.00 | 2 018 207.00 | 2 181 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 012 684.00 | 1 006 993.00 | | 1 012 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 041.00 | 5 691.00 | | 46 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 225.00 | 1 139 184.00 | | 1 185 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 947.00 | 237 090.00 | | 277 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | 4 541.00 | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 645.00 | 290 953.00 | | 367 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 665.00 | 135 901.00 | | 157 665.00 |
EA Autres dettes | 24 905.00 | 22 509.00 | | 24 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 982.00 | 690 995.00 | | 832 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 207.00 | 1 830 179.00 | | 2 018 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 801.00 | 591 481.00 | | 629 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 540.00 | 106 262.00 | | 4 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463 744.00 | | 2 463 744.00 | 2 463 744.00 |
FG Production vendue services | 77 059.00 | | 77 059.00 | 77 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 803.00 | | 2 540 803.00 | 2 540 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 864.00 | 8 718.00 | | 4 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 708.00 | 44 326.00 | | 61 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 708.00 | 44 326.00 | | 61 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 884.00 | -44 326.00 | | -57 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 580.00 | -3 167.00 | | -10 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 462.00 | 2 588 938.00 | | 2 559 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 421.00 | 2 583 247.00 | | 2 513 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 041.00 | 5 691.00 | | 46 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 685.00 | | 4 360.00 | 663 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 677.00 | 645 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 677.00 | 250 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 996.00 | | 1 653.00 | 47 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 411.00 | | 1 665.00 | 271 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 279.00 | | 1 042.00 | 344 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 372.00 | 30 660.00 | 22 677.00 | 155 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 552.00 | 1 668.00 | | 43 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 820.00 | 28 993.00 | 22 677.00 | 111 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 645.00 | 367 645.00 | | 367 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 341.00 | 2 000.00 | 44 341.00 | 46 341.00 |
UX Autres créances clients | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VC Groupe et associés | 729 375.00 | 729 375.00 | | 729 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 407.00 | 70 226.00 | 203 181.00 | 273 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 058.00 | 889 717.00 | 44 341.00 | 934 058.00 |
VW T.V.A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 982.00 | 629 801.00 | 203 181.00 | 832 982.00 |