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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 3 760.00 | 2 429.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 275.00 | 12 819.00 | 17 457.00 | 30 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 433.00 | 16 687.00 | 20 746.00 | 37 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 330.00 | | 106 330.00 | 106 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 762.00 | 16 687.00 | 127 075.00 | 143 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 50 568.00 | 59 243.00 | | 50 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 502.00 | 26 425.00 | | -6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 53 966.00 | 95 568.00 | | 53 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 976.00 | 16 623.00 | | 40 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 7 286.00 | | 16 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 847.00 | 16 149.00 | | 13 847.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 2 218.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 109.00 | 42 277.00 | | 73 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 075.00 | 137 845.00 | | 127 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | -66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 160.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 160.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -159.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 108.00 | 177 330.00 | | 141 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 609.00 | 150 905.00 | | 147 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 502.00 | 26 425.00 | | -6 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 684.00 | 1 920.00 | 917.00 | 15 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | 917.00 | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 659.00 | 1 920.00 | | 14 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690.00 | 18 830.00 | 860.00 | 19 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 109.00 | 73 109.00 | 1.00 | 73 109.00 |