| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190.00 | 4 807.00 | 1 382.00 | 6 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 275.00 | 6 542.00 | 13 733.00 | 20 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 433.00 | 11 458.00 | 15 975.00 | 27 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 048.00 | 11 458.00 | 150 591.00 | 162 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
DH Report à nouveau | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 551.00 | -6 502.00 | | 32 551.00 |
DL TOTAL (I) | 86 517.00 | 53 966.00 | | 86 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 411.00 | 40 976.00 | | 25 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 16 331.00 | | 8 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 028.00 | 13 847.00 | | 24 028.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | 1 955.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 073.00 | 73 109.00 | | 64 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 591.00 | 127 075.00 | | 150 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 245.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 245.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933.00 | -245.00 | | 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 634.00 | 141 108.00 | | 186 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 083.00 | 147 609.00 | | 154 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 551.00 | -6 502.00 | | 32 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 687.00 | 4 771.00 | 10 000.00 | 16 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | 4 771.00 | 10 000.00 | 16 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 435.00 | 29 575.00 | 860.00 | 30 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |