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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 365.00 | 8 710.00 | 46 655.00 | 55 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 128.00 | 8 710.00 | 47 417.00 | 56 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 672.00 | | 1 132 672.00 | 1 132 672.00 |
BZ Autres créances | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 299.00 | 67 066.00 | 1 252 232.00 | 1 319 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 428.00 | 75 777.00 | 1 299 650.00 | 1 375 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 273 759.00 | 66 498.00 | | 273 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 856.00 | 207 261.00 | | 149 856.00 |
DL TOTAL (I) | 431 866.00 | 282 009.00 | | 431 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 837.00 | 107 256.00 | | 148 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 243.00 | 3 041.00 | | 263 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 303.00 | 91 205.00 | | 436 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 784.00 | 201 503.00 | | 867 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 650.00 | 483 513.00 | | 1 299 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169.00 | | 53 959.00 | 2 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | | 53 959.00 | 1 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 8 585.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 8 585.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 244.00 | 263 244.00 | | 263 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 272.00 | 196 272.00 | | 196 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VI Groupe et associés | 148 838.00 | 148 838.00 | | 148 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 673.00 | 1 132 673.00 | | 1 132 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 502.00 | 1 199 740.00 | 762.00 | 1 200 502.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 784.00 | 867 784.00 | | 867 784.00 |