| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 270.00 | 28 664.00 | 103 606.00 | 132 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 497.00 | 28 664.00 | 104 833.00 | 133 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 234.00 | 72 695.00 | 763 538.00 | 836 234.00 |
BZ Autres créances | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CF Disponibilités | 450 239.00 | | 450 239.00 | 450 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 684.00 | 72 695.00 | 1 309 989.00 | 1 382 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 182.00 | 101 360.00 | 1 414 822.00 | 1 516 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 616.00 | 273 759.00 | | 423 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 720.00 | 149 856.00 | | 122 720.00 |
DL TOTAL (I) | 554 587.00 | 431 866.00 | | 554 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 148 837.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 872.00 | 699 547.00 | | 857 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 235.00 | 867 784.00 | | 860 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 822.00 | 1 299 650.00 | | 1 414 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 710.00 | 19 954.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | 19 954.00 | | 8 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 993.00 | 164 993.00 | | 164 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 368.00 | 435 368.00 | | 435 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 760 131.00 | 760 131.00 | | 760 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 961.00 | 926 734.00 | 1 227.00 | 927 961.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 235.00 | 860 235.00 | | 860 235.00 |