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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 673.00 | | 107 673.00 | 107 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 214.00 | 88 540.00 | 107 673.00 | 196 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 368.00 | 88 540.00 | 113 828.00 | 202 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 10 053.00 | 12 222.00 | | 10 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 296.00 | -2 169.00 | | -3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 56 301.00 | 59 597.00 | | 56 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 575.00 | 9 442.00 | | 8 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 267.00 | 20 752.00 | | 23 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 3 875.00 | | 5 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 465.00 | 8 872.00 | | 6 465.00 |
EA Autres dettes | 8 691.00 | 70.00 | | 8 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 527.00 | 47 610.00 | | 57 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 828.00 | 107 207.00 | | 113 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 527.00 | 47 610.00 | | 57 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 567.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 35.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 35.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -35.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057.00 | 7 050.00 | | 4 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353.00 | 9 219.00 | | 7 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 296.00 | -2 169.00 | | -3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 373.00 | | 1 841.00 | 194 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 122.00 | | 1 841.00 | 193 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VI Groupe et associés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |