| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 527.00 | | 150 527.00 | 150 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 332.00 | 833.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 568.00 | 2 049.00 | 3 519.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 875.00 | 89 996.00 | 154 878.00 | 244 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 987.00 | 89 996.00 | 173 991.00 | 263 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | 30 238.00 | 933.00 | | 30 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 853.00 | 29 305.00 | | 21 853.00 |
DL TOTAL (I) | 101 635.00 | 79 782.00 | | 101 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 350.00 | 5 350.00 | | 4 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 8 947.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 964.00 | 12 305.00 | | 25 964.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | 9 241.00 | | 8 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 356.00 | 62 337.00 | | 72 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 991.00 | 142 118.00 | | 173 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 356.00 | 62 337.00 | | 72 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 20 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 265.00 | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 263.00 | 48 184.00 | | 62 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 410.00 | 18 880.00 | | 40 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 853.00 | 29 305.00 | | 21 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 583.00 | | 24 291.00 | 220 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 551.00 | | 21 591.00 | 216 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | | 2 701.00 | 4 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 117.00 | 879.00 | | 89 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | 879.00 | | 1 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |