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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 180.00 | 74 709.00 | 108 471.00 | 183 180.00 |
AP Constructions | 1 844.00 | 849.00 | 995.00 | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609.00 | 14 034.00 | 4 574.00 | 18 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 928.00 | 22 927.00 | 4 001.00 | 26 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 182.00 | 112 520.00 | 121 661.00 | 234 182.00 |
BT Marchandises | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BZ Autres créances | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CF Disponibilités | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 320.00 | | 251 320.00 | 251 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 502.00 | 112 520.00 | 372 981.00 | 485 502.00 |
CU Autres participations | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 187 118.00 | 165 256.00 | | 187 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 233.00 | 21 862.00 | | 30 233.00 |
DL TOTAL (I) | 223 951.00 | 193 718.00 | | 223 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 872.00 | 146 371.00 | | 129 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 15 956.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 17 822.00 | | 11 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | 6 199.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 029.00 | 186 348.00 | | 149 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 981.00 | 380 067.00 | | 372 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 200.00 | 186 348.00 | | 38 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 078.00 | | 436 078.00 | 436 078.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 412.00 | | 474 412.00 | 474 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 3 630.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 140.00 | 491 655.00 | | 478 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 907.00 | 469 793.00 | | 447 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 233.00 | 21 862.00 | | 30 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 310.00 | | 3 579.00 | 236 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 234 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 47 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 181.00 | | | 183 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 3 579.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 935.00 | 13 293.00 | 5 707.00 | 104 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 645.00 | 10 064.00 | | 64 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | 3 229.00 | 5 707.00 | 40 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |