| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 183 556.00 | 105 140.00 | 78 415.00 | 183 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 145.00 | 39 040.00 | 74 106.00 | 113 145.00 |
040 Immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 017.00 | 144 180.00 | 157 837.00 | 302 017.00 |
060 Stock marchandises | 287 574.00 | | 287 574.00 | 287 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
072 Créances – Autres | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
084 Disponibilités | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 819.00 | | 428 819.00 | 428 819.00 |
110 Total général Actif | 730 836.00 | 144 180.00 | 586 656.00 | 730 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 681.00 | |