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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 425 738.00 | 1 463 256.00 | 2 962 482.00 | 4 425 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 738.00 | 1 463 256.00 | 2 962 482.00 | 4 425 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 597.00 | 1 463 256.00 | 3 005 341.00 | 4 468 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
DH Report à nouveau | | -63 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 763.00 | 70 538.00 | | 82 763.00 |
DL TOTAL (I) | 90 690.00 | 7 927.00 | | 90 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 661.00 | 2 994 385.00 | | 2 698 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 064.00 | 217 716.00 | | 202 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 092.00 | | 2 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 821.00 | 16 815.00 | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 651.00 | 3 231 008.00 | | 2 914 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 341.00 | 3 238 935.00 | | 3 005 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 412.00 | 534 305.00 | | 519 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 614.00 | | 470 614.00 | 470 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 614.00 | | 470 614.00 | 470 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 578.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 852.00 | 1 724.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 186.00 | 27 431.00 | | 32 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 616.00 | 461 087.00 | | 470 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 853.00 | 390 549.00 | | 387 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 763.00 | 70 538.00 | | 82 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 738.00 | | | 4 425 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 425 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 425 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 425 738.00 | | | 4 425 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 966.00 | 221 290.00 | | 1 241 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 966.00 | 221 290.00 | | 1 241 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 696 800.00 | 301 561.00 | 1 266 012.00 | 2 696 800.00 |
VI Groupe et associés | 202 064.00 | 202 064.00 | | 202 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 501.00 | | | 295 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 651.00 | 519 412.00 | 1 266 012.00 | 2 914 651.00 |