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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 438 658.00 | 1 906 347.00 | 2 532 311.00 | 4 438 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 438 658.00 | 1 906 347.00 | 2 532 311.00 | 4 438 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 689.00 | 1 906 347.00 | 2 585 342.00 | 4 491 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 606.00 | 89 590.00 | | 159 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 348.00 | 70 016.00 | | 5 348.00 |
DL TOTAL (I) | 166 054.00 | 160 706.00 | | 166 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 723.00 | 2 396 865.00 | | 2 088 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 740.00 | 231 186.00 | | 315 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 120.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 338.00 | 9 620.00 | | 12 338.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 10 050.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 288.00 | 2 649 841.00 | | 2 419 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 342.00 | 2 810 547.00 | | 2 585 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 838.00 | 562 266.00 | | 645 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 151.00 | | 351 151.00 | 351 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 151.00 | | 351 151.00 | 351 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 062.00 | 1 311.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 27 228.00 | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 151.00 | 444 023.00 | | 351 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 803.00 | 374 007.00 | | 345 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 348.00 | 70 016.00 | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 958.00 | | 6 700.00 | 4 431 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 438 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 438 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 958.00 | | 6 700.00 | 4 431 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 620.00 | 221 727.00 | | 1 684 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 620.00 | 221 727.00 | | 1 684 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 630.00 | 313 831.00 | 1 317 524.00 | 2 087 630.00 |
VI Groupe et associés | 315 740.00 | 315 740.00 | | 315 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 581.00 | | | 307 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 638.00 | 645 838.00 | 1 317 524.00 | 2 419 638.00 |