| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 45 107.00 | 24 455.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 146.00 | 20 054.00 | 2 091.00 | 22 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 007.00 | 65 161.00 | 185 846.00 | 251 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 70 821.00 | | 70 821.00 | 70 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 002.00 | | 103 002.00 | 103 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 008.00 | 65 161.00 | 288 848.00 | 354 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 1 000.00 | | 2 879.00 |
DH Report à nouveau | 38 481.00 | 22 771.00 | | 38 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | 37 590.00 | | 23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 264 437.00 | 261 360.00 | | 264 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263.00 | 6 503.00 | | 3 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 377.00 | 9 265.00 | | 6 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 11 290.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918.00 | 13 742.00 | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 82.00 | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 411.00 | 40 881.00 | | 24 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 848.00 | 302 241.00 | | 288 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 995.00 | |
GE Autres charges | | | 12 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 7 709.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 540.00 | 254 313.00 | | 244 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 463.00 | 216 724.00 | | 221 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 076.00 | 37 590.00 | | 23 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 328.00 | | 14 456.00 | 238 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 251 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 91 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 428.00 | | 6 056.00 | 87 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 8 400.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 943.00 | 12 995.00 | 1 777.00 | 53 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 943.00 | 12 995.00 | 1 777.00 | 53 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VI Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 902.00 | 19 352.00 | 8 550.00 | 27 902.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |