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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 54 260.00 | 15 301.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 153.00 | 20 145.00 | 9 008.00 | 29 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 014.00 | 74 405.00 | 183 610.00 | 258 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 511.00 | | 154 511.00 | 154 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 526.00 | 74 405.00 | 338 121.00 | 412 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 033.00 | 2 879.00 | | 4 033.00 |
DH Report à nouveau | 40 403.00 | 38 481.00 | | 40 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 364.00 | 23 076.00 | | 38 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 283 974.00 | 264 437.00 | | 283 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | 3 263.00 | | 1 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 532.00 | 6 377.00 | | 15 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 4 263.00 | | 6 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 038.00 | 8 918.00 | | 30 038.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 96.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 147.00 | 24 411.00 | | 54 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 121.00 | 288 848.00 | | 338 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 147.00 | 24 411.00 | | 54 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 233.00 | | 253 233.00 | 253 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 233.00 | | 253 233.00 | 253 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GE Autres charges | | | 15 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 481.00 | 4 873.00 | | 9 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 123.00 | 244 540.00 | | 257 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 759.00 | 221 463.00 | | 218 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 364.00 | 23 076.00 | | 38 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 007.00 | | 8 932.00 | 251 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924.00 | 258 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 924.00 | 98 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 707.00 | | 8 932.00 | 91 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 161.00 | 10 969.00 | 1 725.00 | 65 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 161.00 | 10 969.00 | 1 725.00 | 65 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 303.00 | 14 753.00 | 8 550.00 | 23 303.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |