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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 2 546.00 | 19.00 | 2 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 080.00 | 2 546.00 | 799 534.00 | 802 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 374 020.00 | | 374 020.00 | 374 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 1 154.00 | 298 845.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 270 764.00 | | 270 764.00 | 270 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 937.00 | 1 154.00 | 953 782.00 | 954 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 018.00 | 3 701.00 | 1 753 316.00 | 1 757 018.00 |
CU Autres participations | 694 515.00 | | 694 515.00 | 694 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 500.00 | | | 631 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DG Autres réserves | 674 251.00 | | | 674 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 610.00 | | | 374 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 512.00 | | | 1 743 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 316.00 | | | 1 753 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 067.00 | | | 476 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 610.00 | | | 374 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 081.00 | | 105 000.00 | 697 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 515.00 | | 105 000.00 | 694 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 855.00 | 2 547.00 | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 855.00 | 2 547.00 | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 020.00 | 374 020.00 | | 374 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 173.00 | 384 173.00 | | 384 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |