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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 080.00 | 2 565.00 | 694 515.00 | 697 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 750.00 | 34 848.00 | 663 901.00 | 698 750.00 |
CF Disponibilités | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 627.00 | 34 848.00 | 1 015 779.00 | 1 050 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 708.00 | 37 413.00 | 1 710 294.00 | 1 747 708.00 |
CU Autres participations | 694 515.00 | | 694 515.00 | 694 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 500.00 | | | 631 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 151.00 | | | 63 151.00 |
DG Autres réserves | 1 048 862.00 | | | 1 048 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 122.00 | | | -47 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 389.00 | | | 1 696 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 294.00 | | | 1 710 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 480.00 | | | 153 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 122.00 | | | -47 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 081.00 | | | 802 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 694 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 697 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 515.00 | | | 799 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547.00 | 19.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 19.00 | | 2 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |