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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 418.00 | 13 665.00 | 32 753.00 | 46 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 270.00 | 29 783.00 | 128 487.00 | 158 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 002.00 | 43 449.00 | 294 553.00 | 338 002.00 |
BT Marchandises | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
BZ Autres créances | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CF Disponibilités | 111 466.00 | | 111 466.00 | 111 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 702.00 | 43 449.00 | 566 253.00 | 609 702.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 985.00 | | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 516.00 | 985.00 | | -32 516.00 |
DL TOTAL (I) | -23 281.00 | 9 235.00 | | -23 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 735.00 | 300 488.00 | | 397 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 424.00 | 59 521.00 | | 42 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 851.00 | 87 286.00 | | 93 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 703.00 | 29 410.00 | | 52 703.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 3 191.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 534.00 | 479 896.00 | | 589 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 253.00 | 489 131.00 | | 566 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 755.00 | 22 359.00 | 22 359.00 | 327 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 442.00 | 22 359.00 | 22 359.00 | 194 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 060.00 | 30 500.00 | 12 112.00 | 25 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | 30 500.00 | 12 112.00 | 25 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
UX Autres créances clients | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 735.00 | 354 186.00 | 34 553.00 | 397 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 731.00 | | | -128 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 109.00 | 79 109.00 | | 79 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 534.00 | 545 984.00 | 34 553.00 | 589 534.00 |