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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 655.00 | 18 652.00 | 28 003.00 | 46 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 888.00 | 52 422.00 | 106 466.00 | 158 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 856.00 | 71 074.00 | 267 781.00 | 338 856.00 |
BT Marchandises | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CF Disponibilités | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 624.00 | 71 074.00 | 484 550.00 | 555 624.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 985.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 531.00 | | | -31 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674.00 | -32 516.00 | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | -608.00 | -23 281.00 | | -608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 902.00 | 397 735.00 | | 330 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 42 424.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 648.00 | 93 851.00 | | 85 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 034.00 | 52 703.00 | | 64 034.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 2 820.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 157.00 | 589 534.00 | | 485 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 550.00 | 566 253.00 | | 484 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 968.00 | 545 984.00 | | 217 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 002.00 | | 6 676.00 | 338 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 822.00 | 338 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 822.00 | 205 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 689.00 | | 6 676.00 | 204 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 449.00 | 33 448.00 | 5 822.00 | 43 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | 33 448.00 | 5 822.00 | 43 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 648.00 | 85 648.00 | | 85 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 902.00 | 63 713.00 | 245 560.00 | 330 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 157.00 | 217 968.00 | 245 560.00 | 485 157.00 |