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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 603.00 | 9 593.00 | 2 010.00 | 11 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 771.00 | 15 497.00 | 172 274.00 | 187 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BT Marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 360.00 | 15 497.00 | 183 863.00 | 199 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 316.00 | 39 205.00 | | 35 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 255.00 | -3 889.00 | | -22 255.00 |
DL TOTAL (I) | 24 061.00 | 46 316.00 | | 24 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 300.00 | 59 361.00 | | 44 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 967.00 | 40 253.00 | | 71 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 971.00 | | 16 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 085.00 | 26 264.00 | | 27 085.00 |
EA Autres dettes | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 802.00 | 143 048.00 | | 159 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 863.00 | 189 365.00 | | 183 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 967.00 | | | 71 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
FD Production vendue biens | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 932.00 | | 158 932.00 | 158 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | 1 454.00 | | 4 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 494.00 | 1 454.00 | | 4 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 5 447.00 | | 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 5 507.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 518.00 | -4 054.00 | | 3 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 097.00 | 190 896.00 | | 166 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 351.00 | 194 784.00 | | 188 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 255.00 | -3 889.00 | | -22 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 187 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 16 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 890.00 | | | 160 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 209.00 | 834.00 | 2 546.00 | 17 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | 834.00 | 2 546.00 | 16 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 338.00 | 15 990.00 | 25 348.00 | 41 338.00 |
VI Groupe et associés | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 802.00 | 134 453.00 | 25 348.00 | 159 802.00 |