| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 753.00 | 9 202.00 | 550.00 | 9 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 810.00 | 15 106.00 | 164 704.00 | 179 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 368.00 | 15 106.00 | 173 261.00 | 188 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 061.00 | 35 316.00 | | 13 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 705.00 | -22 255.00 | | -4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 19 357.00 | 24 061.00 | | 19 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 348.00 | 44 300.00 | | 55 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 771.00 | 71 967.00 | | 73 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 16 449.00 | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 881.00 | 27 085.00 | | 13 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 905.00 | 159 802.00 | | 153 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 261.00 | 183 863.00 | | 173 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 939.00 | 134 453.00 | | 143 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 962.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 771.00 | | | 73 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
FD Production vendue biens | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 4 494.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 976.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 976.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 086.00 | 3 518.00 | | -6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 551.00 | 166 097.00 | | 83 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 256.00 | 188 351.00 | | 88 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 705.00 | -22 255.00 | | -4 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 771.00 | | | 187 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 111.00 | 4 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 961.00 | 179 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 14 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 890.00 | | | 160 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 497.00 | 1 459.00 | 1 850.00 | 15 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 607.00 | 1 459.00 | 1 850.00 | 14 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 348.00 | 45 382.00 | 9 966.00 | 55 348.00 |
VI Groupe et associés | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 905.00 | 143 939.00 | 9 966.00 | 153 905.00 |