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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 79.00 | 377.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 772.00 | 8 894.00 | 879.00 | 9 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 432.00 | 10 176.00 | 1 256.00 | 11 432.00 |
BT Marchandises | 141 182.00 | 5 280.00 | 135 901.00 | 141 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 992.00 | | 359 992.00 | 359 992.00 |
CF Disponibilités | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 434.00 | 5 280.00 | 602 153.00 | 607 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 866.00 | 15 457.00 | 603 409.00 | 618 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 415 423.00 | | | 415 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
DL TOTAL (I) | 468 851.00 | | | 468 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 409.00 | | | 603 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 976.00 | | 456.00 | 10 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 2 021.00 | | 8 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 1 942.00 | | 8 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 535.00 | | 2 255.00 | 7 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 535.00 | | 2 255.00 | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 535.00 | | 2 255.00 | 7 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 36 494.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |