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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 778.00 | 1 306.00 | 2 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 424.00 | 11 052.00 | 24 372.00 | 35 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 711.00 | 13 034.00 | 25 677.00 | 38 711.00 |
BT Marchandises | 185 970.00 | 6 402.00 | 179 568.00 | 185 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 416.00 | | 385 416.00 | 385 416.00 |
CF Disponibilités | 160 183.00 | | 160 183.00 | 160 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 863.00 | 6 402.00 | 796 461.00 | 802 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 574.00 | 19 436.00 | 822 138.00 | 841 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 562 960.00 | | | 562 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
DL TOTAL (I) | 642 370.00 | | | 642 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 768.00 | | | 179 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 138.00 | | | 822 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 768.00 | | | 179 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 251.00 | | 12 835.00 | 28 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 38 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 36 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | 1 627.00 | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 794.00 | | 11 207.00 | 27 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 488.00 | 4 920.00 | 2 374.00 | 10 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 547.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 257.00 | 4 373.00 | 2 374.00 | 10 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 850.00 | 552.00 | | 5 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 850.00 | 552.00 | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | 552.00 | | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VI Groupe et associés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 768.00 | 179 768.00 | | 179 768.00 |