| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 067.00 | 474.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 440.00 | 2 067.00 | 53 374.00 | 55 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BZ Autres créances | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CF Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 860.00 | 2 067.00 | 129 794.00 | 131 860.00 |
CU Autres participations | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 786.00 | 39 617.00 | | 42 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 708.00 | 3 169.00 | | 21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 73 294.00 | 51 586.00 | | 73 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 839.00 | 7 394.00 | | 5 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 501.00 | 15 815.00 | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 429.00 | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 349.00 | 10 339.00 | | 13 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 390.00 | | |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 499.00 | 43 366.00 | | 56 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 794.00 | 94 952.00 | | 129 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 349.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 11 967.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 967.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 892.00 | | 4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 701.00 | 76 042.00 | | 92 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 993.00 | 72 873.00 | | 70 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 708.00 | 3 169.00 | | 21 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 390.00 | | 5 050.00 | 50 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | 550.00 | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 400.00 | | 4 500.00 | 48 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 254.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 254.00 | | 1 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VC Groupe et associés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VI Groupe et associés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |