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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540.00 | 2 250.00 | 290.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 440.00 | 3 450.00 | 14 990.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BZ Autres créances | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 227.00 | | 133 227.00 | 133 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 667.00 | 3 450.00 | 148 217.00 | 151 667.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | 1 200.00 | 14 500.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 494.00 | 42 786.00 | | 64 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 171.00 | 21 708.00 | | 56 171.00 |
DL TOTAL (I) | 129 466.00 | 73 294.00 | | 129 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 5 839.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 28 501.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 8 811.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 563.00 | 13 349.00 | | 10 563.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 751.00 | 56 499.00 | | 18 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 217.00 | 129 794.00 | | 148 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 000.00 | 64.00 | | 37 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 000.00 | -64.00 | | 93 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 542.00 | 92 701.00 | | 188 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 371.00 | 70 993.00 | | 132 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 171.00 | 21 708.00 | | 56 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067.00 | 183.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067.00 | 183.00 | | 2 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |