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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 812.00 | 7 513.00 | 2 300.00 | 9 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 012.00 | 7 513.00 | 3 500.00 | 11 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
060 Stock marchandises | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
110 Total général Actif | 92 304.00 | 7 513.00 | 84 792.00 | 92 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 044.00 | 18 916.00 | | 16 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 470.00 | 70 012.00 | | 86 470.00 |
230 Autres produits | | 50.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 514.00 | 88 978.00 | | 102 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 482.00 | 5 935.00 | | 10 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 143.00 | 1 996.00 | | -8 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 592.00 | 69 851.00 | | 80 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 154.00 | -4 152.00 | | -1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 11 468.00 | 9 601.00 | | 11 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | 4 431.00 | | 5 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 338.00 | 1 460.00 | | 1 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 839.00 | 89 122.00 | | 99 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 675.00 | -144.00 | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 675.00 | -144.00 | | 2 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 684.00 | | | 684.00 |