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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 812.00 | 8 016.00 | 1 797.00 | 9 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 012.00 | 8 016.00 | 2 997.00 | 11 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
060 Stock marchandises | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
110 Total général Actif | 57 614.00 | 8 016.00 | 49 598.00 | 57 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 108.00 | 16 044.00 | | 25 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 942.00 | 86 470.00 | | 87 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 092.00 | 102 514.00 | | 123 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 389.00 | 10 482.00 | | 16 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 235.00 | -8 143.00 | | -6 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 265.00 | 80 592.00 | | 86 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 508.00 | -1 154.00 | | -7 508.00 |
242 Autres charges externes. | 18 759.00 | 11 468.00 | | 18 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 5 256.00 | | 2 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | 1 338.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 923.00 | 99 839.00 | | 110 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 169.00 | 2 675.00 | | 12 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 169.00 | 2 675.00 | | 12 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |