| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 344.00 | 22 931.00 | 8 413.00 | 31 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 044.00 | 36 897.00 | 1 147.00 | 38 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 836.00 | 10 813.00 | 9 023.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 346.00 | 25 995.00 | 105 352.00 | 131 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 010.00 | | 175 010.00 | 175 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 680.00 | 106 636.00 | 299 044.00 | 405 680.00 |
BN En cours de production de biens | 988 197.00 | | 988 197.00 | 988 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 644.00 | 124 520.00 | 2 117 124.00 | 2 241 644.00 |
BZ Autres créances | 1 085 621.00 | 16 483.00 | 1 069 138.00 | 1 085 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 578 260.00 | | 578 260.00 | 578 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 947 727.00 | 141 003.00 | 4 806 725.00 | 4 947 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 407.00 | 247 639.00 | 5 105 768.00 | 5 353 407.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | 10 000.00 | 100.00 | 10 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 585 834.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 813.00 | -501 860.00 | | -561 813.00 |
DL TOTAL (I) | -257 839.00 | 303 974.00 | | -257 839.00 |
DP Provisions pour risques | 40 663.00 | 1 863.00 | | 40 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 663.00 | 1 863.00 | | 40 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263.00 | 4 574.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 163.00 | 1 930 327.00 | | 2 735 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 170.00 | 1 185 632.00 | | 1 390 170.00 |
EA Autres dettes | 213 541.00 | | | 213 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 978 809.00 | 530 580.00 | | 978 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 945.00 | 3 651 114.00 | | 5 322 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 768.00 | 3 956 951.00 | | 5 105 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FD Production vendue biens | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FG Production vendue services | 16 840 835.00 | | 16 840 835.00 | 16 840 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 842 369.00 | | 16 842 369.00 | 16 842 369.00 |
FM Production stockée | | | 290 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 290 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 647 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 800.00 | |
GE Autres charges | | | 47 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 554 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 214 692.00 | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 181.00 | 9 936.00 | | 290 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 512.00 | 756 565.00 | | 10 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 084.00 | 766 501.00 | | 312 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 372.00 | -551 809.00 | | -311 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 32 314.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 712.00 | 13 733 154.00 | | 17 317 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 879 526.00 | 14 235 014.00 | | 17 879 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 813.00 | -501 860.00 | | -561 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 570.00 | | 94 028.00 | 358 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 466.00 | 185 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 918.00 | 405 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 453.00 | 151 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 457.00 | | 88 178.00 | 94 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 725.00 | | 5 850.00 | 194 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 709.00 | 46 867.00 | 20 940.00 | 70 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 663.00 | 6 269.00 | | 16 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 384.00 | 9 513.00 | | 27 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 663.00 | 31 085.00 | 20 940.00 | 26 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863.00 | 38 800.00 | | 1 863.00 |
6T Sur comptes clients | 15 640.00 | 124 520.00 | 15 640.00 | 15 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 640.00 | 151 003.00 | 15 640.00 | 15 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 503.00 | 189 803.00 | 15 640.00 | 17 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 803.00 | 15 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 163.00 | 2 735 163.00 | | 2 735 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 541.00 | 213 541.00 | | 213 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 978 809.00 | 978 809.00 | | 978 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 010.00 | | 175 010.00 | 175 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 569.00 | 2 214 569.00 | | 2 214 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VB T. V. A. | 484 778.00 | 484 778.00 | | 484 778.00 |
VC Groupe et associés | 178 670.00 | 178 670.00 | | 178 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 011.00 | 401 011.00 | | 401 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 381 271.00 | | |
VW T.V.A. | 1 094 490.00 | 1 094 490.00 | | 1 094 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 945.00 | 5 322 945.00 | | 5 322 945.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |